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最新的诺安股票基金净值 如何进行投资?

发布作者:配资编辑2019-12-17 22:45:04栏目分类: 配资服务 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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  诺安股票基金代码为320003,是一种投资类型价值型投资风格股票。在2019年8月23日的诺安股票基金净值为1.1665元,涨幅在0.04%。近半年以来,诺安股票基金的涨幅在同类型的股票基金中是相当可观的。

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  诺安股票基金的投资原则与比例:

  诺安股票基金投资方向界定为股票、债券以及中国证监会批准的其它投资品种。股票投资范围为所有在国内依法发行的,具有良好流动性的A股。债券投资的主要品种包括国债、金融债、公司债、回购、短期票据和可转换债。现金资产主要投资于各类银行存款。组合投资比例是:股票资产60-95%;债券的比例为0-35%,持有现金和到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

  诺安股票基金的投资组合将遵循以下限制:

  1、 持有一家上市公司的股票,其市值不得超过基金资产净值的10%;

  2、 诺安股票基金与由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券,不得超过该证券的10%;

  由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10个交易日内进行调整,以达到标准。

  诺安股票基金的收益分配原则:

  1、每一基金份额享有同等分配权;

  2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;

  3、如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配;

  4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

  5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

  6、基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配;

  7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过;

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  8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

看完上文,想必大家对诺安股票基金有了一定的了解。

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