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「基金净值」淡水泉2020年度的重仓股有哪些?

发布作者:林承辰2020-02-20 05:54:49栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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  据了解,国内A股股票里比较有名的几个私募机构中,淡水泉绝对是能算的上有名号的,在投资者们的眼中是投资的风向标,不过今年由于A股表现差劲,所以这些私募机构也没能幸免,我们还是来学习淡水泉今年的重仓股情况吧。

  百亿私募淡水泉正加速“进攻”中小市值股票。

  本网获悉,虽然今年上半年淡水泉投资业绩落后,但仍坚持逆向投资理念,并以布局中小市值股票作为目标,300亿以下市值投资占比达45%。

  成长股布局思路

  据某网站统计,淡水泉有净值更新的产品总计29只。截至目前,只有1只年内产品收益为正,其余全部为负,其中21只产品年内亏损超过10%。

  值得注意的是,8只产品成立以来的累计收益为负,其中7只亏损超15%。

「基金净值」淡水泉2020年度的重仓股有哪些?

  本网获悉,今年淡水泉重点布局新兴成长股和周期成长股。新兴成长股的挑选集中于中证500和中证1000、且中小市值的公司。周期成长侧重市值大但在沪深300中表现较弱的周期股。因此,淡水泉相对于沪深300并无超额收益,两者相关性亦越来越低。

  本网还了解到,淡水泉在成长股的布局中,300亿以下和千亿总结:以上市值投资占比分别为45%和20%左右。

  淡水泉净值波动背后

  创立于2007年的淡水泉曾带动第一波“公转私”浪潮,2015年底起管理规模超百亿元,并设立了北美北欧等国家养老金QFII专户产品。

  淡水泉在业内一直以“逆向投资”风格著称。总经理赵军在近期曾表示,淡水泉的目标是寻找未来2-3年公司盈利情况好且估值较低的股票,承担股票市场波动并获取中长期的超额收益。

  淡水泉擅长押注市场忽视地方并提前“埋伏”。据了解,2007年底淡水泉大幅布局农药和造纸板块,而非当时金融、地产等热门行业;2009年初,淡水泉调研发现在各大行业受金融危机影响下,通信设备公司却加班时间很多,之后便重仓IT和材料板块;2020年初熔断事件后,市场出现系统性下跌,之后淡水泉重仓医药生物、化工和电子,并始终保持高仓位。

  淡水泉上述多次逆向投资均走出了优于指数的独立股票行情。

  某网站研究指出,淡水泉进攻风格鲜明,波动相对较大。这是因为逆势操作通常在左侧快速杀跌时加仓,会扩大下跌末端的跌幅。但其进攻型较强,产品净值修复能力强,产品总能很快就创出历史新高。

  对于淡水泉产品波动大的原因,某专业人士表示,淡水泉在行情不佳时仓位也不会低于七成,只有在认为系统性风险发生,风险不可控时才会去大幅减仓。此外,淡水泉对个股没有严格止损规定,整体净值从最高点回撤20%时启动风控机制。

  持仓与调研纪录曝光

  综合2020年年报和2020年一季报,淡水泉持股集中医药生物和先进制造领域,思路更与“国家队”、社保基金和外资重叠性较强。

  截至去年四季度末,重仓股包括中材科技(002080)、华海药业(600521)、人福医药(600079)、招商轮船(601872)等。截至今年一季度末,淡水泉重仓天士力(600535)、瑞普生物(300119)、歌尔股份(002241)和烽火通信(600498)等。

  本网查阅了近三个月上市公司调研纪录,淡水泉调研了大量中小板公司,其中分别对苏宁易购(002024)和石基信息(002153)调研三次。此外,还重点调研了金科股份(000656)、金正大(002470)、利亚德(300296)、中泰化学(002092)、安洁科技(002635)等公司。

  除了淡水泉私募的重仓股外,广大投资者们还可以结合市场比较有名的另外几家私募的重仓股情况,比如景林、源乐晟、星石、朱雀等,然后综合判断出自己应该往哪方面投资,小太阳编辑每天都会为广大投资者们带来股票最新资讯。

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