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国投电力(600886)澳洋顺昌股票(002245)如何样,澳洋顺昌股票分析

发布作者:王秀玲2020-03-02 05:44:52栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99% 本文共:1867个文字

  虽然很多投资者对于涨不起来的股票不看好,但是不涨的股票并不属于那种如果涨不起来就会被淘汰掉的,而是缺少一个时机,如果时机到了,那么股票肯定会如同黑马一般。目前市场上涨不起来的股票很多,比如澳洋顺昌。

  公司成立于2002年,主营金属物流,2008年6月在深交所上市。2009年公司业务第一次扩张,进入小贷业务;2011年公司布局LED业务,奠定了今日高成长的基础;2020年公司又抓住时机进入新能源领域。每进入一个新领域,公司都能很快立足,依靠强大的管理能力深耕壮大,成为行业重要参与者。近两年借助LED行业景气,公司通过不断扩产,在LED芯片行业地位得到加强,公司成长也进入快速轨道。

  公司于2011年开始筹划进入LED芯片行业,彼时正是LED行业因前两年大规模扩产而陷入供给过剩之时。类似于半导体与面板的逆周期投资理念,公司在LED行业低迷时期大举进入,借助效率优良的新设备与已经进入成熟期的LED外延生产技术,在2013~2014年投产后,迅速站稳脚跟,显示出管理层对产业深入的理解能力以及前瞻的眼光。

  一、LED

  在产品线上,公司也专攻市场最大的照明领域,很快成为照明芯片市场上的王者。公司目前外延片均匀性(波长、亮度等)已经领先于行业,使得即使公司主要出货产品为圆片,依然能凭借稳定的高直通率芯片工艺赢得客户青睐,引领圆片市场的复兴。而均匀性带来的高外延面积利用率则使公司毛利率维持高位。公司在照明产品上的性能在同行里已经非常优秀,量产产品达到215lm/W的光效;相同的芯片面积,单片产出颗粒数较同行多产出1.5%。

  技术

  在MiniLED领域,公司已经长期稳定供应木林森4mil以下的蓝光芯片。公司在2013年起就开始倒装芯片、CSP、晶圆级封装的研发积累,为MiniLED的开发做了充分技术储备,MiniLED背光产品目前正处于与客户磨合认证阶段。在更长远的MicroLED,公司早早地进行了调研前期工作,也与美国相关公司进行技术方案的整合。

  公司毛利虽然低,但是净利润是控制得非常好,虽然比不上三安光电,但是对比其他企业还是有优势的。

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  二、锂电池

  2020年4月公司取得江苏绿伟47.06%的股权,后者旗下的天鹏电源是国内重要的三元圆柱电池生产商,在锂电池行业已经十年历史,具有深厚的技术积累。在电动工具市场,公司已经耕耘10多年,目前已经顺利进入国际主流客户的供应链,主要竞争对手是日韩电池企业。在电动汽车领域,公司主要资源尤其集中在乘用车市场,目前产品供应相关车型大部分都是相关车企的主流车型。除了乘用车企外,公司也积极开拓优质物流车和专用车客户。另外,电动自行车也是不容忽视的一大市场,公司正积极布局这一领域。

  1.电动工具锂电池在电动工具中的渗透率是很低的,全世界使用的电动工具85%总结:以上是中国生产的。

  2.电动自行车里面的锂电池渗透率也是很低的,中国电动自行车保有量已超过2亿辆,锂电池电动自行车占比不足20%。

  3.动力电池,是最有潜力的。

  锂电池的扩产情况

  随着天鹏电源新厂一期日产50万只三元圆柱电池项目顺利完成建设并开始投入运营,硬件与软件的提升使得公司在锂电领域已经具备国际竞争力,目前已经具备量产NCA、NCM811、硅炭负极等新产品能力。产品结构方面,公司汽车与工具类并驾齐驱,动力电池供应相关车型大部分都是相关车企的主流车型。2020年公司将力争新厂二期投产,并将根据业务发展适时考虑再扩产至日产180万只锂电芯。

  三、金属物流业务保持平稳

  从营收规模上看,公司金属物流业务近年来稳定在12个亿左右的营收规模,通过流程优化和成本控制,毛利率在不断提升中。对于金属价格涨跌,公司可以通过库存管理进行平滑,只要不是单边上涨或下跌,公司毛利将保持稳定。按照公司预计,未来金属物流业务平稳增长,给公司提供稳定利润。

  总结

  1. 公司管理优秀,无论是led,还是锂电池,在到金属物流,公司都有独特的眼光,利润都比同行做得好。

  2. 公司进入的led和锂电池都属于高增速,大行业,未来业绩可期。

  3. 随着公司的扩张,公司今年的利润个人预计6个亿利润,也现在的估值只有14倍,按照行业普遍30倍估值,澳洋顺昌明显低估。

  风险

  1. led芯片价格大幅下跌。

  2. 锂电池价格大幅下跌。

  3. 行业估值大幅度下修。

晴天配资

  通过分析,我们可以发现澳洋顺昌还是不错的,但是风险也是显而易见的。且目前这只股票的行情确实不是很好。因此,如果真的对这只股票看好的话,可以先观望等到行情好转之后在做决定。

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