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劲拓股份(300400)当分级基金下折来临,我们可以做什么?

发布作者:张姿妤2020-03-07 01:35:58栏目分类: 股票配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

《劲拓股份(300400)当分级基金下折来临,我们可以做什么?》简介:本文由:张姿妤编辑-本文有648个文字,大小约为3KB,预计阅读时间2分钟

偶尔把目光瞄到基金或操作基金的小伙伴可能注意到了,基金的风险要低于股票的。风险低就可以放肆买入了?答案当然是NO了。风险是相对的,比如分级基金的一些风险就不容忽视,分级基金下折还有可能带来巨大亏损。

问题来了,什么是分级基金?

分级基金,又叫结构性基金,就是指在一个投资组合下,通过对基金收益或净资产的分解,形成两级(或多级)风险收益表现有一定差异的积极品种。就是我们通常看到的分级基金A类份额、分级基金B类份额这类内容,如网金融A(150331)、新能源B(150218)。

举个例子

一个有钱的母亲有两个儿子老大和老二,为锻炼儿子,母亲拿出200万分给两人各100万,让其去独立过日子。接过钱后,老二向老大提议道:把你的100万借给我去炒股,我在保证你本金安全的情况下另外每年再固定给你6万的利息,老大欣然同意了,于是老二拿着这200万去炒股。

在这里,母亲就是分级基金的母基金,老大是分级基金A类份额,老二是分级基金B类份额。

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分级基金的下折是什么?为什么有人称之为“灾难”?

这要延续上面的例子。老大把100万就给老二后自己又细想了一下,如果市场好,老二赚钱本金可保,还有利息拿,如果市场不好老二亏钱甚至还会有亏光的风险。于是老大和老二约定一个向下折算(下折)条款。

规定是这么说的,炒股账户每天收盘后老大会看一眼,当账户亏损到125万(老大100万+老二25万)时,老大为了安全起见会从中取出自己的75万放到母亲那里,留给老二25万,这时炒股账户剩余50万继续炒股,这个过程就是向下折算(下折)。(未考虑利息部分)

目前,多数分级基金的下折阈值设为0.25元,即当分级B的净值下跌至0.25元以下时,分级基金触发下折。

而下折来临,分级B就“灾难”了。

由于场内交易的缘故,有跌停板限制,分级B 价格每天最大下跌幅度在10%以内;在市场连续下跌时,分级B 净值持续缩水,杠杆不断放大,从而促使分级B 份额净值加速下跌,每天可能有20% 左右的跌幅,但受制于跌停板,分级B 溢价不断抬升。而一旦发生基金下折,分级B会严重缩水。

那我们又能做什么呢?

当分级B发生折算,亏损是一定的,而且是巨幅亏损。那么,有什么办法止损呢?

首先,要时刻关注先关讯息,下折公告出来的时候尽量卖出止损,不要补仓,不能抱有侥幸心理;

第二、假如遇到暴跌卖不出去的话:先买该基金的分级A类产品;然后合并两基金,并赎回。

第三、买入多倍的分级A份额,进行风险对冲。

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