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[股票配资费用][期货知识]期货杠杆原理及案例分析

发布作者:配资编辑2020-01-08 19:34:40栏目分类: 期货配资 点赞数:99+阅读数:999+评论数:999+文章好评度:99%

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 以股指期货为例,交易规则如下:买入日当日股指为1000点,以一点一元计价,保证金为期货合同价格的百分之十。甲于当日买入一份期货合同,则期货合同价格为1000*1=1000元,但甲只需在其保证金帐户中存入1000*10%=100元,也就是说甲可以用一定数量的资金承受于其10倍价值的标的合同的收益与损失,如果T+2日股指跌为900点,他所承受的损失为(1000-900)*1=100元,也就是说当杠杆比率为10倍时,当股指相对于期货合同股指跌幅为10%时,甲所承受的损失为其保证金的100%,也就是说甲所有的钱都亏掉了,这是在极端情况假设下的例子,一般期货公司有一个止损点,例如,如果保证金在亏损到10元时,期货公司会强行平仓,保证金在弥补损失和相关利息费用后余额返还投资者。反之,如果股指上涨10%,甲就赚了100元,收益率为100%。

  换句话说期货的保证金交易就是让你用少量的资金玩转大额合同,你是在用100元的投资本金在承受1000元带给你收益与损失,就是100元对于合同价值1000元相当于10%,但对于你的保证金就是100%,其间的效应放大了10倍,可谓是一夜暴富或一贫如洗。

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  但是正是由于有了保证金交易的杠杆效应,投资人可以利用其进行对冲交易规避风险,比如买入股票,同时卖空期货合同,买入股票现货价值为10000元,在10倍杠杆下,最多只需用1000元为保证金卖空期货合同,如果股票现货市场上的收益大于10%或亏损,这样的对冲交易还是能赚到钱的,比如你手的现货股票价值为11000元,你在期货市场应该完全损失掉你的保证金1000元,但你的投资总金额仍旧是11000元,对冲让你在期货市场的亏损在现货市场上得以弥补,如果现货市场价格如你预期继续上涨,你就赚了;反之,如果你有任何现货市场的损失都可以通过期货市场进行弥补。这个例子并不好,因为你对冲了你在现货市场上的所有标的,如果你的期货保证金损失掉后,现货市场并没有继续上涨,还是面临亏损或不赚钱的风险,由于有时间价值的存在,不赚钱就是亏钱,因此大多数对冲交易都在现货和期货的比例上有一个计算,由于有这样的计算不能完全对冲风险才能有机会赚钱。

  期货杠杆原理换句话说,在一定程度上,越激进,风险越大,赚钱的机会也越大,赔钱的机会也越大,对冲交易能给你的就是一个止损工具。

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